2016年度部门决算情况说明(区医保所)

赫山区医疗保险管理所2016年度部门决算公开

目 录

第一部分   赫山区医疗保险管理所单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  赫山区医疗保险管理所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  赫山区医疗保险管理所2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、 主要职能

赫山区医疗保险管理所是由区合管办和区医保中心整合而成，是益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，是参照公务员管理的事业单位。法定代表人李润安。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和计划生育保险的基金征缴、支付、管理工作。2015年年未在职职工36人，退休人员7人。2016年调入1人，退休2人，在职职工35人，全额34人、差额1人，退休人员9人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。

二、部门决算单位构成

   2016年度部门预算编报范围只有本单位。

第二部分  赫山区医疗保险管理所2016年度部门决算表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分赫山区医疗保险管理所2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算总收入、总支出都是40160.50万元，2015年总收入、总支出为36442.59万元。比上年增加3717.91万元，增长了10.20%。主要是新型农村合作医疗的医疗费增加2993.79万元，是每人参合基数标准提高了。城镇居民基本医疗保险增加438.89万元，是每人参保基数标准提高了。2016年部门决算总收入全部是一般公共预算财政拨款收入。总支出都是40160.50万元。包括：教育支出为4444.70万元，占总支出比率为11.06%；医疗卫生与计划生育支出为35526.20万元，占总支出比率为88.46%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年部门决算收入是40160.50万元，全部是财政拨款收入。并且是一般公共预算财政拨款收入。包括：教育支出拨款收入为4444.70万元，占总收入比率为11.06%；文化部门的医疗金44.20万元；社会保障和就业支出收入122万元；医疗卫生与计划生育支出拨款收入为35526.20万元，占总收入比率为88.46%。其中：新型农村合作医疗27370.50万元，占总收入比率为68.15%；城镇居民基本医疗费保险拨款收入6170.90万元，占总收入比率为15.37%。住房保障支出收入23.40万元。2015年总收入为36442.59万元。比去年增加3717.91万元，增长了10.20%。主要是新型农村合作医疗的医疗费增加2993.79万元，是每人参合基数标准提高了。城镇居民基本医疗保险增加438.89万元，是每人参保基数标准提高了。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年部门决算支出是40160.50万元，其中：基本支出为488.50万元，占总支出的1.21%，包括：文化体育支出是44.20万元；行政运行支出是417万元，本单位的行政运行经费是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类开支，包括：1、基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费共计323.89万元；2、商品和服务支出等：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项公用开支，包括办公费、印刷费、水电费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费支出等等日常公用经费共计93.11万元；住房保障支出中23.40万元。项目支出为39672万元占总支出的98.79%。包括：教育支出为4444.70万元，占总收入比率为11.06%；社会保障和就业支出122万元；医疗卫生与计划生育支出为35526.20万元，占总支出的88.46%。其中：新型农村合作医疗27370.50万元，占总支出的68.15%；城镇居民基本医疗费保险6170.90万元，占总支出的15.37%。2015年总支出为36442.59万元。比去年增加3717.91万元，增长了10.20%。主要是新型农村合作医疗的医疗费增加2993.79万元，城镇居民基本医疗保险增加438.89万元，是门诊、住院报销标准提高了，报销金额增加了。

四、关于赫山区医疗保险管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度，赫山区医疗保险管理所财政拨款收入为40160.50万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。2015年总收入为36442.59万元。比去年增加3717.91万元，增长了10.20%。主要是新型农村合作医疗的医疗费增加2993.79万元，是每人参合基数标准提高了。城镇居民基本医疗保险增加438.89万元，是每人参保基数标准提高了。2016年部门决算支出是40160.50万元，其中：基本支出为488.50万元，占总支出的1.21%，包括：文化体育支出是44.20万元；行政运行支出是417万元；住房保障支出中23.40万元。项目支出为39672万元占总支出的98.79%。包括：教育支出为4444.70万元，社会保障和就业支出122万元；医疗卫生与计划生育支出为35105.30万元。2015年总支出为36442.59万元。比去年增加3717.91万元，增长了10.20%。

五、关于赫山区医疗保险管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算拨款支出为40160.50万元，其中：基本支出为488.50万元，占总支出的比例为1.21%；项目支出为39672万元占总支出的98.79%。2015年总支出36442.59万元。比去年增加3717.91万元，增长了10.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年部门决算支出是40160.50万元，其中：基本支出为488.50万元，占总支出的比例为1.21%；项目支出39672万元，占总支出的比例为98.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年部门决算支出是40160.50万元，其中：基本支出为488.50万元，占总支出的比例为1.22%；包括：文化体育支出是44.20万元；行政运行支出是417万元；住房保障支出中23.40万元。项目支出为39672万元占总支出的98.79%包括：教育支出为4444.70万元，社会保障和就业支出122万元；医疗卫生与计划生育支出为35105.30万元。

六、关于赫山区医疗保险管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    基本支出中工资福利支出为312.50万元，占一般预算支出的比例为0.77%；商品与服务支出83.90万元，占一般预算支出比例为0.21%；对个人和家庭补助支出82.90万元，占一般预算支出的比例为0.21%；其他资本性支出9.20万元，占一般预算支出的比例为0.02%；项目支出39672万元，占一般预算支出的比例为98.79%。

七、赫山区医疗保险管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费的总金额是21.79万元。其中：公务用车购置及运行维护费是12.57万元，单位三台车辆的运行维护费用，没有购置费。公务接待费是9.22万元，接待批次100，公务接待人数500人，2016年年初预算安排34万元，其中一般预算拨款安排为23.50万元，其他资金安排为10.50万元，比2016年预算安排减少12.21万元，，下降35.91%，与2015年“三公”经费预算相比较，基本持平。

2016年“三公”经费的总金额是21.79万元。其中：公务用车购置及运行维护费是12.57万元，公务接待费是9.22万元。与2015年“三公”经费决算相比较，基本持平。

（二）、“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费的总金额是21.79万元。其中：公务用车购置及运行维护费是12.57万元，没有购置费，全是单位稽查、审核三台车辆的运行维护费用；公务接待费是9.22万元，接待批次100，公务接待人数500人。

八、赫山区医疗保险管理所关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

赫山区医疗保险管理所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

    九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出417 万元，比2015 年增加184.65万元，增长44.28%。主要原因是：主要是2014年10月基本工资标准调高、职务职级并行、工资普调调资等每个人的工资提高了。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额8.835 万元，全部是政府采购货物支出8.835万元。

（三）国有资产占有情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，,其他用车主要是用于单位稽查审核用车3辆稽查核查全区定点医院63家，定点药店252家等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。