2016年度部门决算说明（社保所）

赫山区社会劳动保险所2016年度部门决算公开

目 录

第一部分 益阳市赫山区社会劳动保险所单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 益阳市赫山区社会劳动保险所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市赫山区社会劳动保险所2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

  一、主要职能

益阳市赫山区社会劳动保险所为益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，参照公务员管理的事业单位，负责全区企业在职职工养老保险的征缴工作和离退休人员基本养老保险金的发放及管理工作。现有在岗人员13人，内设办公室、业务股、财务股、退管股、审计稽核股五个股室。各部门之间相符协调、相互配合，做到既有分工又有合作。

  二、部门决算单位构成

  2016年度部门预算编报范围只有本单位。

  第二部分 赫山区社会劳动保险所2016年度部门决算表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 赫山区社会劳动保险所2016年度部门决算情况说明

  一、关于赫山区社会劳动保险所2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度，赫山区社会劳动保险所财政拨款收入为16640万元， 2016年度决算支出总额为16640万元，其中社会保障就业支出16634.7万元，住房保障支出5.4万元。

二、关于赫山区社会劳动保险所2016年度收入决算情况说明

2016年度财政拨款收入为16640万元，单位收入主要为财政拨款收入，其中包含社会保险业务管理事务收入169万，占总收入的1.01%，项目收入-财政对基本养老保险基金的补助收入为16288万元，占总收入比例98%，其他社会保障就业收入177.7万，占总数的1.06%，住房公积金5.4万，占总收入的0.03%，

三、关于赫山区社会劳动保险所2016年度支出决算情况说明

基本支出中工资福利支出为101.1万元，占总支出的比例为0.6%；商品与服务支出48.7万元，占总支出的比例为0.29%；对个人和家庭补助支出191万元，占总支出的比例为1.15%；其他资本性支出11.2万元，占总支出的比例为0.07%；项目支出16288万元，占总支出的比例为98%。

四、关于赫山区社会劳动保险所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度，赫山区社会劳动保险所财政拨款收入为16640万元，其中社会保险业务管理事务收入169万，财政对基本养老保险基金的补助收入16288万元，其他社会保障就业收入177.7万，住房公积金5.4万。与2015年度总收入8965万元增加7675万元，增长率为85.61%，是由于财政对本年基本养老保险基金补助增加,同时单位补发了2014年10月至2016年12月的调资工资。2016年度决算支出总额为16640万元，其中：财政对基本养老保险基金的补助支出16288万元，该金额用于对企业离退休人员基本养老保险金的发放；住房保障支出5.4万元；本单位的社会保险事务支出金额为169万元，其中用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等经费支出101.万元,商品服务支出49万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、交通费、会议费、招待费、小型购置等支出，对个人和家庭补助支出8万元；其他资本性支出11万，主要用于办公楼搬迁，购买的一批办公设备。其他社会保障和就业支出178万元。与2015年度总支出8965万元增加7675万元，增长率为85.61%，是由于随着每年退休人员工资增长速度较快，财政对本年基本养老保险基金补助增加,同时单位补发了2014年10月至2016年12月的调资工资。

五、关于赫山区社会劳动保险所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算拨款支出为16640万元，其中包含社会保险业务管理事务支出169万，项目支出-财政对基本养老保险基金的补助为16288万元，其他社会保障就业支出177.7万，住房公积金5.4万，与2015年度总支出8965万元增加7675万元，增长率为85.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

基本支出中工资福利支出为101.1万元，占总支出的比例为0.6%；商品与服务支出48.7万元，占总支出的比例为0.29%；对个人和家庭补助支出191万元，占总支出的比例为1.15%；其他资本性支出11.2万元，占总支出的比例为0.07%；项目支出16288万元，占总支出的比例为98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年单位预算未将单位的基金项目支出预算纳入进来，造成预算数字比决算数字小。

  六、关于赫山区社会劳动保险所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  基本支出中工资福利支出为101.1万元，占一般预算支出的比例为0.6%；商品与服务支出48.7万元，占一般预算支出比例为0.29%；对个人和家庭补助支出191万元，占一般预算支出的比例为1.15%；其他资本性支出11.2万元，占一般预算支出的比例为0.07%；项目支出16288万元，占一般预算支出的比例为98%。

七、关于赫山区社会劳动保险所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费的总金额是10.09万元。其中：公务用车购置及运行维护费是4.8万元，公务接待费是5.29元，2017年年初预算安排18.5万元，其中一般预算拨款安排为9.5万元，其他资金安排为9万元，比2017年预算安排减少8.41万元，下降45%，其中公务接待费一般预算拨款安排5.5万元，其他资金安排为8.2万元，比2017年预算安排减少8.41万元，下降61%。

公务用车运行维护费一般预算拨款安排4万元，其他资金安排为0.8万元，与2017年预算相比，基本持平。主要是由于按照新的规定，严格控制公车出行和公款消费。

2016年“三公”经费与2015年决算数相比较，基本持平。

（二）、“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费的总金额是10.09万元。其中：公务用车购置及运行维护费是4.8万元，单位一台车辆的运行维护费用。公务接待费是5.29万元，接待批次35，公务接待人数420人。

八、关于赫山区社会劳动保险所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

赫山区社会劳动保险所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

   九、其他重要事项

  （一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出60万元，比2015 年同期增加35万元，增长140%。主要原因是：基本工资标准调高、职务职级并行、津补贴普遍上调，办公楼的搬迁，购置了办公设备。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额9.8万元，全部是政府采购货物支出9.8万元。

（三）国有资产占有情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆,其他用车主要是用于单位稽核部门下乡对退休人员进行人脸建模，业务部门人员到企业催缴养老保险费用等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。