2024年度益阳市赫山区供销合作社联合社部门决算

目录 

第一部分 益阳市赫山区供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

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第一部分

益阳市赫山区供销合作社联合社概况

 

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市区委及上级社的方针、政策部署，针对本地区农业供给侧结构改革的要求，发展农村合作经济组织、服务美丽乡村建设，打造为农、务农、姓农的综合服务体系。

（二）研究和完善全区深化供销合作社综合改革实施方案，探索一条符合本区实际的综合改革路径，指导和监督社有企业改革与发展，引导农业龙头企业和各类农业经营主体采取资金合作，技术合作，劳务合作等形式发展新型农村合作经济组织，进一步完善供销合作社的基层组织建设，进一步夯实为农服务平台。

（三）指导全区供销合作社联合社的业务活动，抓好专业市场管理，探索新时代农村现代流通网络建设，引导和带动农村专业合作社的发展。

（四）负责管理全系统现有资产，确保资产收益的最大化；协调有关部门维护供销合作组织和社有企业合法权益。

（五）加快深化我区供销综合改革步伐，使供销社成为与农民连接更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效的合作经济组织体系；成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区供销合作社联合社单位内设机构7个包括：办公室、人事股、财务审计股、资产管理股、合作指导股、监事会办公室和再生资源管理办公室。

 

（二）决算单位构成。益阳市赫山区供销合作社联合社2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区供销合作社联合社本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

说明：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计772.02万元。与上年相比，增加244.29万元，增长46.29%，主要是因为专项经费增加以及因为在职人员减少和新增人员中途调入的时间差造成人员经费减少所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计772.02万元，其中：财政拨款收入772.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计772.02万元，其中：基本支出772.02万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1544.04万元，与上年相比，增加488.58万元,增长46.29%，主要是因为专项经费增加以及因为在职人员减少和新增人员中途调入的时间差造成人员经费减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出772.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加244.29万元，增长46.29%，主要是因为专项经费增加以及因为在职人员减少和新增人员中途调入的时间差造成人员经费减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出772.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.39万元，占0.83%；社会保障和就业（类）支出58.54万元，占7.58%;卫生健康（类）支出9.79万元，占1.27%；节能环保支出（类）3万元，占0.39%；商业服务业等（类）支出680.1万元，占88.1%；住房保障（类）支出14.2万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为312.87万元，支出决算数为772.02万元，完成年初预算的246.75%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.74万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位有1名差额人员和3名自收自支人员养老保险未纳入预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.41万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中有人员增加，相应增加支出。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为262.81万元，支出决算为558.99万元，完成年初预算的212.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.74万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的120.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员增加，相应增加支出。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费增加。 

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算支出。 

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 2024 年2个退休人员死亡，追加抚恤费。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加预算支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 

年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加预算支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出772.02万元，其中：

人员经费252.58万元，占基本支出的32.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费400.13万元，占基本支出的67.72%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。2024年度本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度本部门无公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度本部门未购置公务用车。

 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度本部门无公务用车。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度本部门无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出400.13万元，比上年决算数增加284.56万元，增长146.22%。主要原因是：专项工作经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元.（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数312.87万元，执行数772.02万元，完成预算的246.75%，绩效自评得分98.4分，评价等级为“合格”。绩效目标完成情况：在区委、区政府和区社的有力领导下，紧紧围绕“乡村振兴”战略和服务“三农”宗旨，扎实推进各项工作，取得了显著成效。。发现的主要问题及原因：因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。另外单位历史遗留问题情况复杂，协调处理困难。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。3、统一思想，加强领导，明确责任，完善绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。4、把绩效评价工作作为一项日常性工作，完善绩效评价管理工作考核的长效机制。

（三）评价结果应用情况。本次绩效自评结果，拟用于规范 2025 年预算开支，进一步用好用足项目经费，加快经费开支进度。

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（二）机构设置及人员编制情况：

（三）赫山区供销社为公益一类全额拨款事业单位，下属企业共计16家，干部职工3280人。2024年机关定编19人，实有在职人员15人，离休人员1人，退休人员35人

（四）主要职责：

（五）贯彻落实中央、省市区委及上级社的方针、政策部署，针对本地区农业供给侧结构改革的要求，发展农村合作经济组织，服务美丽乡村建设，打造为农、务农、姓农的综合服务体系。

（六）研究和完善全区深化供销社合作社综合改革实施方案，探索一条符合本区实际的综合改革路径，指导和监督社有企业改革与发展，引导农业龙头企业和各类农业经营主体采取资金合作，技术合作，劳务合作等形式发展新型农村合作经济组织，进一步完善供销合作社的基层组织建设，进一步夯实为农服务平台。

（七）指导全区供销系统的业务活动，抓好专业市场管理，探索新时代农村现代流通网络建设，引导和带动农民专业合作社的发展。

（八）负责管理全系统现有资产，确保资产收益最大化；协调有关部门维护供销合作组织和社有企业合法权益。

（九）加快深化我区供销综合改革步伐，使供销社成为与农民联结更紧密，为农服务功能更完善，市场化运行更高效的合作经济组织体系；成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（十）（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年财政预算拨款支出772.02万元。其中：人员经费支出371.88万元，公用经费支出400.13万元。其中一般公共服务支出6.39万元，社会保障和就业支出58.54万元，卫生健康支出9.79万元，节能环保支出3万元，商业服务业等支出680.1万元，住房保障支出14.2万元。年末无结余。

（十一）项目支出情况

2024年本单位无项目支出。

一、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出。

二、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

三、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出情况

2024年总支出7720154.98元。

1、工资福利支出2525785.18元。其中：基本工资461946.76元，津贴补贴358170.00元，奖金341309.00元，绩效工资205880.00元，伙食补助145654.00元，基本养老保险275128.20元，住房公积金354720.00元，职业年金67054.40元，医疗保险302994.54元，医疗费9000.00元，其他社会保障缴费3928.28元。

2、商品服务支出3981435.48元。其中：办公费24792元，水费11626.00元，电费26698.00元，差旅费1509.00元，维护费317722.10元，工会经费105000.00元，福利费3000.00元，其他交通费用15393.68元，其他商品和服务支出3475694.70元。

3、对个人和家庭的补助1193054.32元。其中：离休费125310.00元，退休费453000.00元，抚恤金325164.00元，生活补助41400.00元，奖励金11680.00元，代缴社会保险费426.72元，其他对个人和家庭的补助支出236073.60元。

4、资本性支出19880.00元。其中办公设备购置19880.00元。

（二）绩效评价工作情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》及上级有关部门要求，成立了由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组，对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、区委政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。

（三）主要绩效及评价结论

在区委、区政府和区社的有力领导下，紧紧围绕“乡村振兴”战略和服务“三农”宗旨，扎实推进各项工作，取得了显著成效。

1.农资淡季储备：顺利完成7000吨农资淡季储备任务，涉及三家农资企业。在储备过程中，严格把控质量，选用农民信得过的品牌，从源头上保障了化肥质量。这一举措在调剂市场、稳定物价方面发挥了关键作用，为春耕生产提供了坚实的农资保障，有力维护了粮食生产安全。

2. 农业社会化服务：超额完成农业社会化服务任务，试点面积达到4.45万亩。泉交河供销合作社创新推出的“管家”服务模式成效显著，成功破解水稻生产管理难题，实现了农户、村集体、基层社等多方共赢，极大地提升了农业生产质量与效率，为农业发展探索出了新路径。

3. 基层社组织建设：积极推动基层社建设，新注册登记兰溪镇、泥江口镇和泉交河镇供销合作社。通过统一标识、编码认证、赋权赋能等一系列措施，全面增强了基层社的为农服务能力。新建成的基层社在农业社会化服务试点工作中表现突出，赢得了群众的广泛赞誉。

4.“两个到户”工作：四家基层社通过拓展农业社会化服务项目，扩大了服务覆盖范围，满足了农户多样化需求。不仅提高了服务的广度和深度，还显著增加了联结农户和服务农户的数量，推动农业服务向组织化、规模化迈进。

5. 项目申报工作：依据《2024年益阳市深化供销合作社综合改革专项资金申报指南》，精心组织申报9个相关项目，涵盖基层组织体系建设、经营服务体系建设等领域。通过以奖代补的方式，为供销合作社的改革与发展注入了新动力。

把握底线，实现系统平安稳定。全系统共下岗人员620人，失业人员700多人，其中涉军人员近260多人，养老金欠费数额较大，因改制移交不彻底，不稳定因素众多。我们把来信来访与维护稳定有机结合，对上访对象，不厌其烦做工作，并积极向上级反映，争取政府及有关部门支持，解决了部分人员退休垫付的应由单位负担的社保金。特困家庭，区社机关挤出资金解决困难等，争取职工的理解与支持。同时，积极做好老上访户的接访、劝返工作，基本维护了系统的安全稳定。

勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，保障了职工利益，实现了机关正常运转。

同时，强化系统资产管理，健全安全生产管理制度，确保了资产的保值增值和系统安全。

统筹抓好中心工作，完成了区委、政府交办的工作任务。根据上级要求我们对党风廉政建设、文明创建、精准扶贫、法治建设常抓不懈，使系统党风、政风根本好转；形成了文明创建的良好氛围。同时，发挥工会作用，有效维护了职工切身利益。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。另外单位历史遗留问题情况复杂，协调处理困难。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、统一思想，加强领导，明确责任，完善绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

4、把绩效评价工作作为一项日常性工作，完善绩效评价管理工作考核的长效机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果，拟用于规范 2025 年预算开支，进一步用好用足项目经费，加快经费开支进度。 本次绩效自评报告拟在 2024 年决算公开时按规定一并公开。

十、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。