2020年度益阳市第十六中学部门决算公开

 

2020年度益阳市第十六中学部门决算

 

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附 件

 

第一部分 

益阳市第十六中学概况

 

一、部门职责

益阳市第十六中学的前身益阳县第六中学，雄居古镇沧水铺，隶属益阳市高新区渔形山社区。前伴溪水田园，后有群山环抱，校园里古樟翳日曾是三国时点将台。绿树成荫，99年授予市级(花园式)学校称号。2005年晋升为益阳市示范性(重点) 高中。2007-2015年学校征地扩建，投资近亿元。建成了新教学楼、图书馆、体育馆、综合楼、体育场、蓝球场等向省级和国家级示范性高中迈进。

一个多世纪以来，滋兰树蕙，桃李芬芳，名播益阳。历届校长发扬“面向全体、面向发展”的精神，秉承“团结丰献拼搏创新”的校训，规范管理，积极探索，取得了令人瞩目的成绩，为社会培养人才万多人。

学校坚持“为学生终身发展奠基”的办学理念，秉承感恩、奋进的校训。以以德立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为治校理念，坚持团结、奉献、拼搏、创新的校风。办学思想、理念契合时代要求，坚持面向全体学生，关注全面育人。

学校创新育人方式，以“一核五自”为教育抓手，把学生放在学校教育的主体位置，以学生发展为本，通过尊重、信任、引导和激励等影响作用，最大限度地调动学生的内在动力，为每个学生都提供表现自己个性和才能的机会与环境，促进学生主动修身、主动求知、主动劳动、主动管理、主动健体、主动参与，最后达到自主发展的目的。对学生核心素养的培育，体现了传统精髓、时代精神和学校风格。

围绕“一核五自”教育，校训、校史、校风等校园文化教育活动充分、丰富。推行学生管理班级值周制、学生干部自治等德育措施；坚持自主合作探究为方向，建立开放式自主课程；社团自我管理；文化自我浸润。

学校各类建筑符合教育教学要求，新旧校区布局和谐，教学、运动与生活三区相对独立，校园绿化面积46218㎡，绿化覆盖率达33.9%，育人环境优美。

2014年9月，新建教学楼投入使用，2016年9月图书馆、综合楼相继投入使用，2018年1月体育馆投入使用，2020年科技楼，爱我中华楼新装修投入使用，2021年食堂新改造。生均建筑面积达19.66平方米，校舍构成情况及其建筑标准符合国家规定：学生宿舍4栋，其中室内配有洗漱卫生间的公寓式宿舍3栋，面积8560平方米；新建学生公寓1栋5层，面积2100平方米，累计10660平方米，住校生满足了一人一床。学生公共浴室2个，面积460平方米，满足了住校生的洗浴与洗漱要求。

学校建有高标准的食堂1栋，共3层，其中1、2层为学生食堂，面积3615方米。开水房面积82平方米，开水龙头100个，确保了学生的热水供应。有高标准的餐桌，能满足2000多学生同时入座就餐，建有光滑整洁的洗碗槽80平方米，学生就餐后即可洗碗。同时改建教工食堂，可以容纳100多位老师同时就餐。

教师办公室73间，综合办公楼一栋，并且都装有空调，配有高标准的办公桌椅以及其他办公用具，全校教师的办公用房绰绰有余。

校园环境优美，绿树成荫，鸟语花香。学校积极推进校园文化建设，努力创建文明校园，平安校园。今年累计投入20余万元打造校园文化，社会主义核心价值观标语耀眼校园，孝文化主题鲜明，传统文化琳琅满目，彰显特色，富有启迪和激励的教育功能。校园周边500米内无网吧、游戏厅等娱乐场所，远离污染源。

学校现有教学班51个，教职工236人，专任教师205人，占教职工总数的87.1％，平均年龄45岁；

②任课教师本科以上学历占100％，研究生学历11人(刘端云、杨妹、徐菀林、杨婷、孙守甲、何知辉、郭新亮、陈昆、臧剑、胡婷、何艳姣）；高级职称75人，占31.92％；中学一级教师117人，占49.79％；有刘根良、刘爱良、胡颜蔓等一大批老中青年骨干教师，形成了老中青骨干教师梯队，学科结构合理，符合课程设置要求。

山高水长，根深叶茂；十六中底蕴，源远流长。十六中学将在贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规的前提下完成好高中阶段教育教学工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置

学校现有在职教师346人，退休教师48人，共计394人，财政负担享受遗属补助人数6人，在校学生数2748人。

学校共有内设机构11个（校长室、书记室 、办公室、教导处、高三年级处、高二年级处、高一年级处、、总务处、学生处、团委、纪检监察室）。

（二）决算单位构成

 益阳市第十六中学2020年部门决算公开单位构成仅包括第十六中学，无二级财务独立机构。

 

第二部分 

益阳市第十六中学

2020年度部门决算表（见附表）

 

 

第三部分 

湖南省益阳市第十六中学

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计5245.41万元，与2019年收入（4376.92万元）相比，增加868.49万元，增长19.84%，主要原因是:增加奖补资金,财政拨款收入及职工工资年度调资经费等财政拨款收入。

2020年度支出总计5245.41万元，与2019年支出（4376.92万元）相比，增加868.49万元，增长19.84%，主要原因是生均公用经费支出增加及职工工资福利支出的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5245.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4220.05万元，占80.45%；事业收入660.17万元，占12.59%；其他收入365.19万元，占6.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5245.41万元，其中：基本支出5057.24万元，占96.41%；项目支出188.17万元，占3.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收入总计4220.05万元，，与2019年财政拨款收入（3407.49万元）相比，增加812.56万元，增长23.85%。主要原因是:生均公用经费拨款提高，增加奖补资金财政拨款收入及职工工资年度调资经费财政拨款收入。

2020年度财政拨款支出总计4220.05万元，与2019年财政拨款支出（3407.49万元）相比，增加812.56万元，增长23.85%。主要原因是：生均公用经费财政拨款支出增加及职工工资福利年度调资，退休教师5%的支付等增加了本年度财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4220.05万元，占本年支出合计的80.45%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出（3407.49万元）相比，增加812.56万元，增长23.85%。主要原因是：生均公用经费财政拨款支出增加及职工工资福利年度调资，退休教师5%的支付等增加了本年度财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4220.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4220.05万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4220.05万元，支出决算为4220.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4065.83万元，其中:人员经费3565.68万元，占基本支出的87.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费500.15万元，占基本支出的12.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元,完成预算的100%；与2019年相比，增加0.38万元，增长43.67%，主要是因为公务接待费用增加。其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；   

无公务用车运行维护费支出预算与决算，与上年一致；

公务接待费支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与2019年相比，增加0.38万元，增长43.67%，主要是因为公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年没有政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出为500.15万元，与2019年（227.74万元）相比，增加272.41万元，增长119.61%。主要原因：增加了学校维修（护）费用和工会经费。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费22.22万元，主要用于各类会议的开支，与2019年相比，减少3.96万元，下降17.82%，主要是因为厉行节约，压缩开支；开支培训费20.41万元，主要为学校组织的各类培训开支，与2019年相比，减少2.06万元，下降9.17%，主要是因为受疫情影响，压缩开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位年末无车辆；年末无单价50万元以上通用设备；年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，益阳市第十六中学组织对2020年度单位整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。我校在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。但因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年我单位财政拨款项目资金188.17万元，已支付188.17万元，全部用于校舍维修改造、大班额化解建设、校园食堂提质改造项目建设，建设项目按实施进度要求，项目完成质量达到预期目标。项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，，有效改善了我校办学条件，推动了义务教育事业持续健康发展，提高了办学水平。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为95分。

 

第四部分

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附  件

 

2020年度益阳市第十六中学

整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕10号）、《益阳市赫山区财政办关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2017〕85号）、《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）等有关文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我校积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位整体支出概况

益阳市第十六中学是隶属于于益阳市赫山区教育局的市级示范性高级中学，是全额补助事业单位。2020年度益阳市第十六中学一般公共预算财政拨款支出总计4220.05万元，其中：（1）基本支出4065.83万元〔注：①工资福利支出2459.46万元、②商品和服务支出500.15万元、③对个人和家庭的补助支出1106.22万元〕，（2）项目支出154.22万元。

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我校已进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我校已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的折旧、购入、调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2020年，我校“三公”经费支出1.25万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.25万元，因公出国（境）费0万元。

内部控制制度建设：2020年，我校制定了《益阳市第十六中学管理制度》、《学校财务管理制度》、《益阳市第十六中学物资采购制度》、《内部审计制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（三）部门整体支出实施情况分析

我校在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了以夏毅波为组长的绩效评价工作小组，于6月10日前完成现场评价工作。

2.核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

3.查阅资料。查阅2020年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

4.实地查看。现场查看实物资产等。

5.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

6.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

7.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

8.形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）合理规划、整合资金，不断改善办学条件：2020年以来总计投入188.17万元，用于校园提质改造食堂维修等

（二）评价结论：

1.单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2.预算执行方面。我校经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由学校财务实行统一核算和统一管理，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用，不铺张浪费，开源节流。 “三公”经费方面，公务接待费明显下降。

3.预算管理方面。我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

四、存在的问题

（一）因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（二）固定资产管理有待进一步规范。校固定资产管理无专人负责，有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

（二）加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

 

2020年项目支出绩效自评指标计分表

 

 

 

益阳市第十六中学2020年度部门决算公开附表.XLS